【美洲杯在哪买球】一周前瞻:美国6月"恐怖数据

7月18日亚洲时段,即使从最高位起算在经历近20美元的暴跌后,早盘金价依旧萎靡不振。在失守1236-1237一带后,多头缴械投降宣告构筑的4小时图W底失败。由于大阴破低后几无反抽,下行风险仍未释放完毕,不过日线图上看已经触及下行通道上沿,短线不宜追空,可逢高等待做空机会。

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昨日相信有不少人将金价的下跌单纯归因于美指的上扬,因鲍威尔在国会证词中阐述了美国经济趋好、渐进式加息的路径,并有意淡化了贸易政策带来的风险,总体态度中性未如预期鹰派,不过这已经足以推升美指重回95整数大关。但其实金价暴跌的直接原因是21:18-21:21共计11611手合约价值逾14亿美元的砸盘,神秘砸盘资金背后预示着什么?金价后市如何看待?本文将做阐述。

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鲍威尔国会证词只是障眼法

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北京时间周二(7月17日)21:15美国6月工业产出月率录得0.6%高于预期和前值,并创下四个月最大增幅,维持第三个季度增长,这与随后22:00鲍威尔在参议院对美国经济乐观预期一致。

  来源:金十数据 

由于鲍威尔是共和党人士且与特朗普关系密切,市场对于美联储独立性,以及贸易政策带来的风险是否会改变当前利率路径等问题十分关切。

  作者:陆烁宜

☆讲话提要☆

  一周前瞻:美国6月“恐怖数据”重磅来袭料将引爆市场 “世纪会晤”油市还将百转千回?

鲍威尔在本次证词中提到,当前最佳途径仍旧是保持渐进式加息。由于失业率处在17年来低位并预计将进一步下滑,适度的工资增长使得通胀围绕着2%的对称目标,利率和金融条件尚可叠加海外投资增长前景依旧稳固带动了美国出口和制造业的提升,这都使得美国经济稳中有升。

  “恐怖数据”来势汹汹,恐对汇市及金价造成冲击;梅姨威胁“无法脱欧”但多家机构看多英镑为哪般?鲍威尔带着证词陈述隆重登场,汇市动态全凭这次陈述?普特会在即,油市恐面临下行风险!

尽管当前贸易政策带来的结果未知,因为之前并没有这种先例,不过美国经济所面临的风险大致均衡,他认为美联储不该做更多的评价,因为这属于美国国会的工作范畴。换言之他的立场是,美国的贸易政策风险会被财政政策刺激对冲掉,他提到:“至少在未来两年内税法案将支撑经济。”

  回首上周,黄金原油的周线均呈下跌趋势,而美元涨跌互现,仍无法突破95大关;美股除银行股外普遍上涨。

关于参议院议员提出的监管和压力测试方面问题。鲍威尔捍卫了美联储在今年压力测试中针对高盛和摩根士丹利的决定,认为2018年压力测试是迄今最严格的,压力测试仍是美联储对银行业监管的支柱。他承认部分资产价格偏高,但不太担心金融稳定性。

  展望本周,美国“恐怖数据”来势汹汹,恐将对汇市及金价造成冲击;脱欧前景不明英镑持续走低,但是多家机构保持乐观,押注英镑走强,英镑多头本周能否迎来春天全凭欧盟一句话?美联储主席鲍威尔将就经济及货币政策发表证词陈述,届时汇市真的还能保持淡定吗?另外,美国经济状况褐皮书或将成为市场的深水炸弹,投资者需系好安全带!

☆市场解读分析☆

  “恐怖数据”重磅来袭  恐将引发汇市及黄金的暴动!

总体讲话的基调没有实质性地内容改变,即太快或者太慢加息都会产生经济下行或者通胀风险。不过有分析师注意到两点,一是其用“经济风险大致平衡”一词表明经济可能好于也可能不及预期,这给予联储小幅摇摆空间。二是鲍威尔凸显了美联储在移除政策宽松的重要性,而不是强调收紧货币政策。

  本周一(7月16日)20:30,素有“恐怖数据”的美国6月零售销售月率将会揭开面纱,预期为0.5%,前值为0.8%;同时还将公布美国7月纽约联储制造业指数,前值为25,预期为22。

这表明,美联储将继续缩表计划,以彻底扫除之前为金融危机续命的超宽松量化政策。不过这也透露出代表进一步加息可能需要更严苛的条件,尤其是在明年达到2.5%至3%的中性利率水平后,可能会结束本轮加息周期。

  上周,美国掀起的全球贸易风波愈演愈烈,非美货币纷纷遭殃,即使是作为避险货币的日元也连续4日下跌,而美元则依然保持坚挺。如果此次“恐怖数据”录得好于预期,那么美元走强的势头恐不会遭到抑制,其他货币或将持续走低,而黄金也可能将继续下跌,投资者仍需保持警惕。

分析师认为,听证会的言论通篇看不到“鸽派”迹象,不过鉴于上周五的货币政策报告被市场解读为“意外鹰派”,如今则是“没有预期鹰派”,这限制了美元涨势的扩大而黄金在急挫近20美元后有小幅反弹的技术要求。

  普特会今日举行  油市恐将面临下行风险

下图为黄金的60分钟图可以看到在22:00讲话前,黄金就开始跳水,鲍威尔的讲话只是稍许扩大金价日内跌幅。

  特朗普将于本周一举行与普京的会晤,外媒称普特会将是本世纪以来最重要的会晤。对于特朗普来说,此次会晤的重点之一是寻求与俄罗斯在能源方面的合作,并试图说服俄罗斯增产以降低油价,并且不要购买伊朗石油。上周市场押注普京与特朗普会晤在即,将不会对伊朗伸出援手。

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  但是,上周五,最高领袖哈梅内伊的外交事务高级顾问Ali Akbar Velayati在出访俄罗斯期间表示,俄罗斯准备对伊朗的石油与天然气行业投资500亿美元;而美国国家安全顾问博尔顿也表示,特朗普总统与俄罗斯总统普京的会晤将是松散的,“我们不期待达成切实的成果”。市场分析称,如果此次特朗普无法成功说服普京,那么为了降低油价,他可能会动用美国战略能源储备。因此,油市本周恐还将面临下行风险。

14亿美元天量砸盘引爆瀑布式下跌背后的含义

  英国央行大佬讨论金融稳定  英镑有望走强?

当日黄金重挫最主要的还是21:18-21:21共计11611手合约价值逾14亿美元的机构砸盘所致,当然在跌破1236-1237的W底低位后,投机性卖盘的一哄而上加剧了这种走势。

  本周二16:00英国央行行长卡尼将携手副行长贝利、坎利夫及金融政策委员会委员Elisabeth Stheeman出席议会财政委员会,届时他们将就央行的金融稳定报告进行讨论。上周英镑继续受到脱欧阴霾的笼罩,市场对英国无协议脱欧的担忧势头未减,导致英镑难以走出新趋势,因此周二的金融稳定报告相对较为重要。

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  另外,上周英国公布脱欧白皮书之后英镑波澜不惊,但是荷兰国际银行的策略分析师Viraj Patel认为,能够决定英镑走势的关键因素还是欧盟如何评估特蕾莎·梅公布的那个方案,如果欧盟认为方案可行,英镑兑美元可能会开始升值。而德意志银行驻伦敦的策略分析师Oliver Harvey认为,英国央行八月份加息预期逐步升温,有望给英镑提供上行动能。因此,除了金融稳定报告之外,投资者还需关注欧盟对白皮书的回复。

(黄金60分钟走势图)

  鲍威尔将发表证词陈述  汇市还能否保持淡定?

黄金一直跌跌不休,但机构仍乐于做空,到底是出于什么原因?笔者提供几个思路。

  本周二22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述,这将给投资者推测未来政策走向提供重要线索。上周五晚上美联储披露递交给国会的货币政策报告,报告指出,美国经济增长步伐稳健,通胀正趋于目标,核心通胀正接近2%。报告出来后,美元短线波动不大。

贝克钢铁资本有限管理公司在6月的报告中指出造成黄金下跌的元凶仍然是美元上涨,该机构指出,美元指数期间飙升5%以上,而同时黄金暴跌逾100美元。而以其他主要货币计价的金价维持稳定,也就是说排除美元效应后,今年金价处于正值区间。

  然而,市场仍看好美国经济,据FTN Financial预计,年底美国经济增速将达到达3.5;而据CME“美联储观察”,美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为84.6%;12月至该区间的概率为40.2%。这意味着,如果鲍威尔的此次证词陈述有任何鸽派言论,恐将引发汇市大地震!

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  美联储公布经济状况褐皮书  美元蓄势待发黄金恐继续萎靡不振!

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