<h1>国泰沪深300指数基金集中申购期净值披露</h

  订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范国泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。

  四、原国泰金象保本基金份额拆分后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

  一、前言

  七、投资者如有疑问,可通过本公司网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(4008-888-688)咨询有关事宜。

篮球世界杯在哪买球,  2、申购与赎回申请的确认

  二〇〇七年十一月二十一日

  单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%,为巨额赎回。

  四、本基金的历史沿革

  一、本基金集中申购期的申购价格为每份人民币1.00元。基金代码为020011。集中申购期结束后,由注册登记机构计算投资者集中申购应获得的基金份额,本基金管理人在3日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。

  赎回费用=赎回金额×赎回费率

  国泰基金管理有限公司

  《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效后,由国泰金象保本增值混合基金转入的基金份额,将通过基金份额拆分,与集中申购本基金的基金份额合并。本基金管理人作为本基金的注册登记机构,负责对由国泰金象保本增值混合基金转入的基金份额持有人的基金份额实施变更登记。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  特此公告。

  二、释义

  六、本公告仅对本基金集中申购期基金净值披露的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《发售公告》等法律文件。

  申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回投资者账户。

  二、本基金集中申购期内,原国泰金象保本基金转型所形成的基金份额净值披露将继续沿用原国泰金象保本基金的名称和代码,即以“原国泰金象保本基金”或“国泰金象保本基金”的名称披露基金净值(基金代码020006),直至验资日止。

  本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。

  国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由国泰金象保本增值混合证券投资基金(以下简称:原国泰金象保本基金)转型而成。

  基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定,原国泰金象保本基金的保本期为三年,保本到期后,将转型为非保本型的基金。经原国泰金象保本基金基金份额持有人大会表决通过,并经中国证监会核准(证监基金字[2007]307号),本基金管理人对《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改,原国泰金象保本基金在保本期满后转型为本基金。

  (四)基金投资目标

  现就本基金集中申购期间净值披露等事宜明确如下:

  (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  本基金自2007年11月16日起至2007年12月14日开放申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。

  1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  五、本基金管理人将就本基金集中申购的份额确认情况、份额拆分结果及时予以公告。

  -

  三、验资日为原国泰金象保本基金默认转为本基金的投资者的基金份额拆分日,本基金管理人将通过基金份额拆分,使验资当日基金份额净值为1.000元,再根据当日原国泰金象保本基金份额净值,计算转为本基金的投资者应获得的基金份额,并由注册登记机构进行登记确认,验资结果将报中国证监会备案。自基金份额拆分日之后,本基金将按规定定期披露本基金份额净值(基金代码020011)。

  1、巨额赎回的认定

  自2007年11月11日起,《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效,《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  契约型、开放式

  (二)基金的类别

  (五)集中申购期基金份额面值

  本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]140号)和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函[2004]109号)的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004年11月10日正式生效。募集基金份额共计803,489,881.73份。

  4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销;

  (一)订立《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则

  投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。

  2、巨额赎回的处理方式

  (九)巨额赎回的认定及处理方式

  4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并至少在一种中国证监会指定媒体上公告。

  (八)申购与赎回的注册登记

  1、申购与赎回申请的提出

  (一)基金名称

  2、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。

  人民币1.00元

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  净赎回金额=赎回金额-赎回费用

  2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。

  投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

  不定期

  1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

  -

  (三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,若与本基金合同有冲突,均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

  三、基金的基本情况

  3、申购与赎回申请的款项支付

  申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值

  5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

  1、订立本基金合同的目的

  注:对于适用固定数额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用

  1、开放日及开放时间

  五、基金的存续

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